11月15日，A股震蕩走低，尾盤跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大，截至收盤，上證指數(shù)跌1.45%報(bào)3330.73點(diǎn)，深證成指跌2.62%報(bào)10748.97點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌3.91%報(bào)2243.62點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌3.94%；全市場(chǎng)合計(jì)成交18636億元。
山東板塊不到2成個(gè)股上漲。其中，酷特智能封至20%的漲停，天罡股份漲10.73%，三維化學(xué)、濰柴重機(jī)封至10%的漲停。
三維化學(xué)已連續(xù)三個(gè)交易日封至漲停，公司主要從事各類化工新材料研發(fā)。德邦證券分析師王華炳表示，公司是國(guó)內(nèi)最大的正丙醇生產(chǎn)商，產(chǎn)品價(jià)格上行有望帶來(lái)充分利潤(rùn)彈性空間；同時(shí)工程業(yè)務(wù)在手訂單充沛，憑借領(lǐng)先的硫磺回收工藝水平，后續(xù)有望受益于新疆煤化工的快速發(fā)展實(shí)現(xiàn)盈利躍升。
天罡股份今年9月中標(biāo)通遼市公共建筑清潔取暖分布式熱源建設(shè)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，中標(biāo)金額2.22億元。截至2024年三季度，公司存貨9407.5萬(wàn)元，較年初同比增長(zhǎng)49.76%，系為通遼項(xiàng)目備貨所致。公司加大物聯(lián)網(wǎng)超聲儀表智能生產(chǎn)線項(xiàng)目投入建設(shè)，截至2024年三季度在建工程投入1416.8萬(wàn)元，較年初增長(zhǎng)662.53%。伴隨公司產(chǎn)能釋放預(yù)期，公司項(xiàng)目承接能力有望進(jìn)一步提升。
天風(fēng)證券策略首席分析師吳開達(dá)表示，市場(chǎng)正處于“強(qiáng)預(yù)期，弱現(xiàn)實(shí)”的賽點(diǎn)2.0第二階段，類似去年上半年的“杠鈴策略”：一邊是政策態(tài)度轉(zhuǎn)向，對(duì)未來(lái)預(yù)期改善，風(fēng)偏上行，成交額持續(xù)高位，導(dǎo)致主題行情占優(yōu)、高換手的科技方向活躍；另一邊是政策生效需要時(shí)間，政策出臺(tái)節(jié)奏和力度也會(huì)根據(jù)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀“邊走邊看”，“弱現(xiàn)實(shí)”或?qū)⒊掷m(xù)一段時(shí)間，壟斷紅利不時(shí)會(huì)有所表現(xiàn)。
其建議，把握信創(chuàng)和消費(fèi)階段大波動(dòng)。另外，央行新設(shè)立的互換便利工具與股票回購(gòu)、增持專項(xiàng)再貸款，為壟斷紅利帶來(lái)增量邏輯�；菝裆⒋傧M(fèi)后續(xù)政策加力也值得期待。
華安證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄭小霞表示，市場(chǎng)將進(jìn)入到一段短時(shí)間的冷靜期。在近期市場(chǎng)交投火熱、個(gè)人投資者情緒熱烈、部分板塊交易過(guò)熱的情況下，監(jiān)管發(fā)出了比較明確的降溫信號(hào)，市場(chǎng)將進(jìn)入到一段短時(shí)間的獲利了結(jié)、情緒降溫的冷靜過(guò)程中。
不過(guò)，冷靜而非冷卻，不存在市場(chǎng)拐點(diǎn)性的風(fēng)險(xiǎn)，等待宏觀政策預(yù)期再起。從中期維度考慮，市場(chǎng)仍存在支持：一是前期政策效力逐步顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)基本面有所改善，10月PMI和高頻數(shù)據(jù)邊際向好。二是宏觀政策繼續(xù)落地發(fā)力，包括化債、房地產(chǎn)降稅、金融數(shù)據(jù)改善等。三是市場(chǎng)對(duì)明年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和宏觀政策力度的預(yù)期有望逐步抬高。市場(chǎng)重新上漲的契機(jī)重點(diǎn)關(guān)注宏觀政策預(yù)期改善。
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